2022/10/04

人有我有:2022年綠色零售債券 簡單資料和本站相關文章一覽

香港政府發行的2022年的「2025到期之綠色零售債券」(The Government of the HKSAR Retail Green Bond due 2025)正式在今天開始認購,肥叔叔也在本篇收錄一些相關資料。

綠色零售債券本體相關

發行機構 香港特別行政區政府
產品性質 政府零售債券
總發行金額 港幣$150億(最高$200億)
每一單位發行價格 港幣$100
每一手單位數 100單位
每一手發行價格 港幣$10,000
證券化後於港交所交易編號 04252

認購發行日期相關

認購開始 2022年4月26日
認購結束 2022年5月6日
正式發行日 2022年5月18日
暗盤買賣日 2022年5月18日(分派完成後)
二級市場公開買賣 2022年5月19日

利息相關

票面息率釐定是以兩個方法決定──浮息或定息,發行機構將在利息釐定日選較高者:

浮息

按政府統計處根據當時最新的「住戶開支統計調查」的「綜合消費物價指數」中,其最近6個月按年變動率的算術平均值計算,至小數點後兩個位。

定息

年息率2.50%,利息將於每6個月期末支付。

付息日、相關的利息釐定日

利息釐定日
付息日
2022年11月18日
2022年11月4日
2023年5月18日
2023年5月4日
2023年11月20日
2023年11月6日
2024年5月20日
2024年5月3日
2024年11月18日
2024年11月4日
2025年5月19日*
2025年5月2日

2025年5月19日為此債券到期日。

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